－ 1 －
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 平成27年６月30日
【事業年度】 第25期(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)
【会社名】 ネクストウェア株式会社
【英訳名】 Nextware Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 豊田 崇克
【本店の所在の場所】 大阪市中央区北久宝寺町四丁目3番11号
【電話番号】 (06)6281－0304
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 田 英樹
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北久宝寺町四丁目3番11号
【電話番号】 (06)6281－9867
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 田 英樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
－ 2 －
第一部
【企業情報】
第１
【企業の概況】
１
【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 売上高 (千円) 2,979,233 2,958,682 2,958,413 3,043,404 2,767,031 経常利益又は
経常損失(△)
(千円) 11,209 △9,043 △6,353 12,660 △163,604 当期純損失(△) (千円) △245,432 △30,694 △48,036 △55,385 △267,145 包括利益 (千円) △237,384 △26,350 △34,430 △30,633 △263,972 純資産額 (千円) 544,448 518,098 483,668 453,034 189,062 総資産額 (千円) 1,675,939 1,524,300 1,570,232 1,556,398 1,381,977 １株当たり純資産額 (円) 54.64 51.32 46.56 41.41 20.08 １株当たり
当期純損失(△)
(円) △27.14 △3.39 △5.31 △6.12 △29.49 潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
(円) ─ ─ ― ― ―
自己資本比率 (％) 29.5 30.4 26.8 24.1 13.5
自己資本利益率 (％) △39.89 △6.41 △10.86 △13.92 △95.15
株価収益率 (倍) ─ ─ ― ― ―
営業活動による キャッシュ・フロー
(千円) △52,060 117,487 5,189 1,349 △119,584 投資活動による
キャッシュ・フロー
(千円) 23,692 △33,481 △65,725 △107,003 88,714 財務活動による
キャッシュ・フロー
(千円) △24,432 38,852 26,516 61,219 34,340 現金及び現金同等物
の期末残高
(千円) 281,340 404,198 370,180 325,744 329,214
従業員数 (名) 320 294 278 280 280
(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。第21期の期首に当該 株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純損失を算定しております。
３．第21期及び第25期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当 たり当期純損失であるため記載しておりません。
第22期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない ため記載しておりません。
第23期及び第24期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。
４．株価収益率については、１株当たり当期純損失のため記載しておりません。
－ 3 － (2) 提出会社の経営指標等
回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 売上高 (千円) 2,184,591 2,348,215 2,200,226 2,072,434 1,869,073 経常利益又は
経常損失(△)
(千円) △21,927 32,791 △71,124 △129,578 △92,247 当期純利益又は
当期純損失(△)
(千円) △246,176 21,861 △74,351 △122,813 △179,595 資本金 (千円) 958,039 958,039 958,039 958,039 983,039 発行済株式総数 (株) 96,070 96,070 96,070 9,607,000 9,878,739 純資産額 (千円) 459,776 482,299 412,941 298,963 176,473 総資産額 (千円) 1,534,631 1,434,323 1,471,631 1,423,203 1,279,852 １株当たり純資産額 (円) 50.85 53.34 45.67 33.06 18.73 １株当たり配当額
(内、１株当たり 中間配当額)
(円) (円)
― ─ ― ― ―
(―) (─) (―) (―) (―)
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 又は当期純損失(△)
(円) △27.22 2.42 △8.22 △13.58 △19.83 潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
(円) ─ ─ ― ― ―
自己資本比率 (％) 30.0 33.6 28.1 21.0 13.6
自己資本利益率 (％) △42.34 4.64 △16.61 △34.50 △75.87
株価収益率 (倍) ─ 39.59 ― ― ―
配当性向 (％) ─ ─ ― ― ―
従業員数 (名) 260 234 222 218 209
(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。第21期の期首に当該 株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益又は当期純損失を算定しており ます。
３．第21期及び25期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当た り当期純損失であるため記載しておりません。
第22期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない ため記載しておりません。
第23期及び第24期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。
４．第21期、第23期、第24期及び第25期の株価収益率については、１株当たり当期純損失のため記載しておりま せん。
－ 4 －
２
【沿革】
当社は、昭和56年に開設された日本エス・イー株式会社(情報システム開発を事業内容とした、東京地域を拠点に 事業展開するソフトウェア開発会社)の大阪営業所を前身としております。同営業所は、平成２年６月に日本エス・ イー株式会社の100％子会社である関西日本エス・イー株式会社として分社され、平成９年２月、日本エス・イー株 式会社との資本関係を解消して独立、同年８月に社名をネクストウェア株式会社へ変更いたしました。平成13年４月 には、ネクストアイ株式会社を子会社化し、平成16年２月にはネクストアイ株式会社が株式会社キャディックスから ケーブルテレビ局向け線路設計ＣＡＤ等の事業を譲受け、社名をネクストキャディックス株式会社に変更しておりま す。また、平成18年４月には株式会社システムシンクの株式を取得して子会社化し、現在に至っております。
年月 事項
平成２年６月 大阪市北区天神橋一丁目19番６号に関西日本エス・イー株式会社(資本金10,000千円)を設立 平成３年３月 本社を大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番11号に移転
平成６年３月 日本エス・イー株式会社より同社名古屋営業所の営業権をすべて譲受、名古屋市中村区に当社名 古屋オフィスを開設
平成８年８月 名古屋オフィスを名古屋市中区に移転
平成９年８月 関西日本エス・イー株式会社よりネクストウェア株式会社へ商号変更
平成９年８月 日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会(現(社)コンピュータソフトウェア協会)に加入 平成10年６月 東京オフィスを東京都渋谷区に開設
平成12年12月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場(現東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード))に株 式を上場
平成13年４月 ネクストアイ株式会社（現ネクストキャディックス株式会社）を子会社化(現連結子会社) 平成16年２月 ネクストアイ株式会社が社名をネクストキャディックス株式会社に変更
平成18年４月 株式会社システムシンクの株式を取得し、子会社化(現連結子会社) 平成18年５月 東京オフィスを東京都港区に移転
平成18年11月 ピー・シー・エー株式会社と資本・業務提携契約を締結 平成19年10月 プライバシーマークを取得
平成22年８月 事務オートメーション「経費・出張精算キット for PCA 会計」販売開始 平成22年12月 (社)関西経済同友会に加入
平成24年７月 ケーブルテレビ施設管理Webシステム「Cadix-MapServer2012」販売開始 平成24年９月 コンパクト・コールセンター・ソリューション「Speedy Call」販売開始
平成25年８月 コンパクト・コールセンター・ソリューション「Speedy Call」ソフトウェア品質認証(PSQ認証 制度)取得
平成26年７月 ネクストキャディックス株式会社を完全子会社化（現連結子会社）
平成27年３月 第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権を発行
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３
【事業の内容】
当社グループは、ネクストウェア株式会社（当社）、連結子会社２社（ネクストキャディックス株式会社、株式会 社システムシンク）、非連結子会社３社により構成されております。
当社グループの事業内容は以下のとおりであります。
なお、当社グループはシステム受託開発事業の単一セグメントであります。
[当社：ネクストウェア株式会社]
顧客利益の最大化を図るために、お客様のシステム環境を理解したうえで改善点を見つけ出し、徹底した業務分 析から設計、開発、運用、保守までを迅速かつワンストップで提供することで高い評価をいただいております。ま た、自治体向け地方税等滞納整理・収納支援システム等高い専門性を備えた自社パッケージによるソリューション サービスの提供も行っております。徹底した顧客志向から生まれる深い信頼関係のなかで、お客様の情報化戦略を 理解し、中長期的な視点に立ったＩＴ構築をお客様と共に推進しております。
[ネクストキャディックス株式会社]
ケーブルテレビ業界においてＣＡＤ・グラフィック処理技術を提供しております。中でも自社製品であるケーブ ルテレビ事業者向け伝送路管理システムは、高い市場占有率を維持しております。
[株式会社システムシンク]
官公庁向けに防災関連システムを構築し提供しております。創業以来30年以上に亘り一貫した専門分野のプロフ ェッショナル集団として、お客様から高い評価を得ております。
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４
【関係会社の状況】
名称 住所
資本金 (百万円)
主要な事業の内容
議決権の所 有割合(％)
関係内容 (連結子会社)
ネ ク ス ト キ ャ デ ィ ッ ク ス ㈱ (注)１，２，３
東京都港区 120
ケーブルテレビ・ＦＴＴ Ｈ等の伝送路管理システ ムの開発・販売並びに運 用支援
100.0 役員の兼任３名
㈱システムシンク (注)１，２
東京都港区 32
気象情報・土砂災害情報 等の防災関連システムの 設計・開発並びに運用支 援
100.0 役員の兼任３名 (注) １．特定子会社であります。
２．ネクストキャディックス㈱及び㈱システムシンクは、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売 上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
ネ ク ス ト キ ャ デ ィ ッ クス㈱
㈱システムシンク
① 売上高 575百万円 335百万円
② 経常利益 △27 〃 31 〃
③ 当期純利益 △30 〃 16 〃
④ 純資産額 216 〃 49 〃
⑤ 総資産額 415 〃 155 〃
３．当社は、平成26年７月25日の取締役会決議に基づき、ネクストキャディックス株式会社の株式の出資比率 を100.0％に引き上げております。
５
【従業員の状況】
(1) 連結会社における状況
平成27年３月31日現在 セグメントの名称 従業員数(名)
システム受託開発事業 280
合計 280
(注) １. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出 向者を含む就業人員数であります。
２. 当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
(2) 提出会社の状況
平成27年３月31日現在 従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
209 38.1 11.6 4,176
セグメントの名称 従業員数(名)
システム受託開発事業 209
合計 209
(注) １．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 ２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
３．当社は、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
－ 7 －
第２
【事業の状況】
１
【業績等の概要】
(1) 業績
当連結会計年度（平成26年４月１日～平成27年３月31日）におけるわが国経済は、急激な円安による物価上昇の 懸念から個人消費は依然として厳しいものの、政府主導による経済政策や雇用環境の改善を背景に、大企業を中心 に企業収益は改善が見られ、設備投資が増加傾向に転じるなど、緩やかながら回復基調で推移しました。
当社グループの属する情報サービス産業におきましては、マイナンバー制度の導入やビッグデータの活用など、 新 た な 需 要 と と も に 企 業 収 益 の 改 善 を 背 景 と し た Ｉ Ｔ 投 資 意 欲 の 高 ま り か ら、 業 界 全 体 と し て 回 復 傾 向 に あ り ま す。一方で、全般的なコスト削減の要求は継続しており、受注価格の改善には依然として厳しい状況が続いており ます。
このような状況下におきまして、当社グループは、既存顧客からの継続的な受注の確保と新たなソリューション によって新規顧客の開拓に努めてまいりました。大量のデータを高速に処理することができるビッグデータ解析ソ リューションや老朽化したソフトウェア資産を再活用するための変換ソリューションの研究開発、また、ケーブル テレビ伝送路管理システムにおいて圧倒的な国内シェアを有する連結子会社ネクストキャディックス株式会社にお いては、ケーブルテレビ事業者の業務を統合的に支援するクラウドソリューション「Cadix Enterprise Cloud」の 製品化に取り組みました。
これらの施策により新たな顧客を発掘することができましたが、一部の主要顧客においてＩＴ投資が抑制された ことや、納品後に品質改善に対応するためのコストが発生したことなどから、当社グループの当連結会計年度にお ける売上高は2,767百万円（前年同期比9.1%減）、営業損失は154百万円（前年同期は20百万円の利益）、経常損失は 163百万円（前年同期は12百万円の利益）となりました。また、関係会社株式評価損、保険解約損および固定資産 除却損など特別損失の計上により、当期純損失は267百万円（前年同期は55百万円の損失）となりました。
なお、当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は329百万円となり、前連結会計年度末より３百万円増加いたし ました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー は 119 百 万 円 の 支 出 と な り ま し た ( 前 年 同 期 は １ 百 万 円 の 収 入 )。こ れ は、 税金等調整前当期純損失262百万円に、法人税等の支払額67百万円、その他の流動負債の増加額55百万円、減価 償却費52百万円、固定資産除却損47百万円、保険解約損38百万円、仕入債務の増加額36百万円、売上債権の増加 額30百万円、関係会社株式評価損10百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは88百万円の収入となりました（前年同期は107百万円の支出）。これは、 保険積立金の解約による収入109百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円、定期預金の払戻による収入 23百万円、貸付金の回収による収入23百万円、定期預金の預入による支出20百万円等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー は 34 百 万 円 の 収 入 と な り ま し た （前 年 同 期 は 61 百 万 円 の 収 入）。こ れ は、 長期借入金の返済による支出207百万円、新株予約権付社債の発行による収入168百万円、長期借入れによる収入 152百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出52百万円、短期借入金の減少額27百万円 等によります。
－ 8 －
２
【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
当連結会計年度の生産実績は、次のとおりであります。
セグメントの名称
前連結会計年度 当連結会計年度
比較増減 (自 平成25年４月１日 (自 平成26年４月１日
至 平成26年３月31日) 至 平成27年３月31日)
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
前年同期比 (％) システム受託開発事業 3,029,782 2,766,668 △263,113 △8.7
(注) １．金額は、販売価格によっております。
２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
３．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
(2) 受注実績
当連結会計年度の受注実績は、次のとおりであります。
セグメントの名称
前連結会計年度 当連結会計年度
比較増減 (自 平成25年４月１日 (自 平成26年４月１日
至 平成26年３月31日) 至 平成27年３月31日)
受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） システム受託開発事業 3,007,813 1,142,534 2,798,865 1,174,368 △208,948 31,833
(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
２．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
(3) 販売実績
当連結会計年度の販売実績は、次のとおりであります。
セグメントの名称
前連結会計年度 当連結会計年度
比較増減 (自 平成25年４月１日 (自 平成26年４月１日
至 平成26年３月31日) 至 平成27年３月31日)
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
前年同期比 (％) システム受託開発事業 3,043,404 2,767,031 △276,372 △9.1
(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
２．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
相手先
前連結会計年度 当連結会計年度 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)
アイシン・インフォテックス㈱ 322,470 10.6 ― ―
（注）当連結会計年度については、当該割合が100分の10以上の相手先が無いため、記載しておりません。
－ 9 －
３
【対処すべき課題】
企業経営におけるＩＴ活用は必要不可欠なものとなっており、特に中堅・中小企業、行政・公的機関向けの潜在 的 需 要 は 多 分 に あ る も の と 思 わ れ ま す。一 方、 お 客 様 の 情 報 化 投 資 に 対 す る 価 格 低 減 お よ び 高 い 品 質 へ の 要 求 は 益々強くなっており、このような環境下において、着実にお客様のニーズに応え収益の拡大を図るために、当社グ ループは、対処すべき課題として次のとおり取り組んでまいります。
①ソリューション提案力の強化
多様な市場のニーズに迅速かつ的確に応えるために、お客様に対して常に最適で高品質なソリューションサー ビスを提案できるように努めてまいります。
②プロジェクトマネージャーの育成
専門性や高度な技術を備えたプロジェクトマネージャーを計画的に育成し、徹底したプロジェクト管理を行う ことにより、顧客に対する高品質なサービスの提供および利益の向上に努めてまいります。
③内部管理統制の強化
内部管理統制の強化を全社運営の重要課題の一つとして位置付け、管理機能の集約による管理コストの低減、 財務報告の信頼性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守ならびに資産の保全を目的とした内部統制システムの 高度化に注力してまいります。
－ 10 －
４
【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす 可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成27年６月30日）現在において当社グルー プが判断したものであり、また、当社グループの事業に関する全てのリスクを網羅したものではありません。
(１) 業績の第４四半期への偏りについて
システム構築において、特に一括請負契約による大規模ソフトウェア開発受託案件においては、顧客の都合によ り年度末にその納期が集中する傾向となっております。従いまして、当社グループは過去の実績を含め、売上高及 び利益は第４四半期に偏る傾向があり、今後もこの傾向は続くものと考えております。
(２) 不採算プロジェクトの発生について
システム構築においては、顧客に対して徹底した機能要件ヒアリングのもと精度の高い見積書を提示するととも に、開発工程毎に段階的に契約を締結するなど、極力不採算プロジェクトの発生回避に努めております。しかしな がら、受注時には利益が期待できるプロジェクトであっても見積りを上回るコストの発生など、予定外の理由から プロジェクトの採算性が悪化する可能性があります。
(３) 代表者への依存について
当社グループの代表取締役社長である豊田崇克は、当社設立以来、経営戦略の決定や新規顧客の獲得、既存顧客 との営業推進など多大な影響力を有しております。当社グループは、代表取締役社長に過度に依存しない経営体制 を構築しつつありますが、何らかの理由により代表取締役社長が業務を継続できない事態が生じた場合、業績に影 響を与える可能性があります。
(４) 優秀な人材の育成及び確保について
多 様 化 す る 顧 客 ニ ー ズ に 応 え る た め、 高 度 な 専 門 知 識 を 有 す る 優 秀 な 技 術 者 を 安 定 的 に 確 保 す る 必 要 が あ り ま す。当社グループでは、最新技術の習得や専門分野のノウハウを蓄積するなど、計画的な技術者の育成に努めてい ますが、当社が必要とする時期に必要な技術者を十分に確保できなかった場合、業績に影響を与える可能性があり ます。
(５) 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社は、前々期61,239千円、前期120,730千円、当期148,925千円の継続的な営業損失を計上しており、継続企業 の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していますが、「７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ ローの状況の分析（3）事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載のとおり、当該事 象を解消するための対応策を実施しているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判 断しております。
－ 11 －
５
【経営上の重要な契約等】
資本・業務提携契約
当社は平成18年11月、ピー・シー・エー株式会社と「ＰＣＡ Ｄｒｅａｍ２１」及びその他ＰＣＡシリーズに関 する包括的な資本・業務提携契約を締結しております。
６
【研究開発活動】
当社グループは、今後益々多様化、高度化する顧客のニーズやシステム開発環境に適合した最適なシステムソリ ューションを提供し、社会的ニーズの高い分野で新技術を活用した高品質で汎用性の高いサービスを提供すべく、 調査分析や研究開発を行っております。
当連結会計年度における研究開発費の総額は25,454千円で、老朽化したソフトウェア資産を再活用するための変 換ソリューション及び当社連結子会社のネクストキャディックス㈱が販売するケーブルテレビ事業者向け伝送路管 理システム係る費用であります。
なお、当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
７
【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりとなっております。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成27年６月30日）現在において当社グループが判 断したものであります。
(１) 当連結会計年度の経営成績及び財政状態の分析 ①概要
当社グループの当連結会計年度の経営成績につきましては、既存顧客からの継続的な受注の確保と新たなソリュ ー シ ョ ン に よ っ て 新 規 顧 客 の 開 拓 に 努 め て ま い り ま し た が、 一 部 の 主 要 顧 客 に お い て Ｉ Ｔ 投 資 が 抑 制 さ れ た こ と や、納品後に品質改善に対応するためのコストが発生したことなどから、売上高は2,767百万円（前年同期比9.1% 減）、営業損失は154百万円（前年同期は20百万円の利益）、経常損失は163百万円（前年同期は12百万円の利益）と なりました。また、関係会社株式評価損、保険解約損および固定資産除却損など特別損失の計上により、当期純損 失は267百万円（前年同期は55百万円の損失）となりました。
業績の詳細につきましては、「第２ 事業の状況 1 業績等の概要（１）業績」に記載しております。
②流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は1,068百万円で、前連結会計年度に比べ53百万円増加しております。 これは主として、受取手形及び売掛金が30百万円、その他が14百万円それぞれ増加したことによります。
③固定資産
当 連 結 会 計 年 度 末 に お け る 固 定 資 産 の 残 高 は 303 百 万 円 で、 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 238 百 万 円 減 少 し て お り ま す。これは主として、保険積立金が139百万円、ソフトウェアが65百万円、長期貸付金が12百万円それぞれ減少し たことによります。
－ 12 － ④流動負債
当 連 結 会 計 年 度 末 に お け る 流 動 負 債 の 残 高 は 775 百 万 円 で、 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べ 28 百 万 円 減 少 し て お り ま す。 これは主として、１年内返済予定の長期借入金が42百万円、未払法人税等が42百万円、短期借入金が27百万円それ ぞれ減少し、その他が52百万円、買掛金が36百万円それぞれ増加したことによります。
⑤固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は417百万円で、前連結会計年度に比べ117百万円増加しております。 これは主として、新株予約権付社債が130百万円増加し、長期借入金が12百万円減少したことによります。
⑥純資産
当 連 結 会 計 年 度 末 に お け る 純 資 産 の 残 高 は 189 百 万 円 で、 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ て 263 百 万 円 減 少 し て お り ま す。これは主として、当連結会計年度に267百万円の当期純損失を計上したこと、新株予約権付社債の転換により 資本金と資本剰余金がそれぞれ25百万円増加したこと、及び、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得によ り少数株主持分が78百万円減少し、資本剰余金が24百万円増加したことによります。
(２) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、119百万円のキャッシュを使用しました(前連結会計年度は１百万円の 獲得)。これは、税金等調整前当期純損失262百万円に、法人税等の支払額67百万円、その他の流動負債の増加額55 百万円、減価償却費52百万円、固定資産除却損47百万円、保険解約損38百万円、仕入債務の増加額36百万円、売上 債権の増加額30百万円、関係会社株式評価損10百万円等を加減した結果によります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、88百万円のキャッシュを獲得しました（前連結会計年度は107百万円 の使用）。これは、保険積立金の解約による収入109百万円、定期預金の払戻による収入23百万円、定期預金の預入 による支出20百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円、貸付金の回収による収入23百万円等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、34百万円のキャッシュを獲得しました（前連結会計年度は61百万円の 獲得）。これは、長期借入金の返済による支出207百万円、新株予約権付社債の発行による収入168百万円、長期借 入れによる収入152百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出52百万円、短期借入金の減 少額27百万円等によります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ３百万円増加し、329百万円となり ました。
(３) 事業等のリスクに記載した重要事象等を解消し又は改善するための対応策
当社には「４ 事業等のリスク（６）継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載のとおり、継続企業 の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。
当社は、当該状況を解消し又は改善すべく、収益構造の改善を目的として、新たなソリューションによって新規 顧客を開拓するとともに、固定費を中心にコスト削減を実施しており漸次効果が現れてきております。
また、資金繰りにおきましても、平成27年３月に第三者割当による新株予約権付社債及び新株予約権を発行し、 平成27年５月31日現在237百万円の資金を調達しております。加えて、主力金融機関とは良好な関係にあり、事業 資金は確保されております。
以上のことから、継続企業の前提に関する不確実性は認められないと判断しております。
－ 13 －
第３
【設備の状況】
１
【設備投資等の概要】
当連結会計年度に実施した設備投資総額は31,461千円であり、その主なものは当社連結子会社のネクストキャディ ックス㈱が販売するケーブルテレビ事業者向け伝送路管理システムに係る投資であります。
また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 なお、当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。
２
【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
平成27年３月31日現在
事業所名(所在地) セグメントの名称
設備の 内容
帳簿価額
従業 員数 (名) 建物
(千円)
器具備品 (千円)
車両 (千円)
ソフト ウェア (千円)
合計 (千円)
本社
(大阪市中央区)
システム受託開発事業
什 器 備 品 ・ ソ フ トウェア等
6,344 2,318 0 4,974 13,638 96
東京オフィス (東京都港区)
システム受託開発事業
什 器 備 品 ・ ソ フ トウェア等
2,580 7,385 ― 1,063 11,029 63
名古屋オフィス (名古屋市中区)
システム受託開発事業 什器備品等 82 332 ― 539 954 50
(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 ２．従業員数は、就業人員数であります。
３．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。 ４．上記の他、建物を賃借しており、年間賃借料は下記のとおりであります。
本社 32,421千円
東京オフィス 25,458千円
名古屋オフィス 12,791千円
５．上記の他、連結会社以外から、事務機器等を賃借しております。
(2) 国内子会社
平成27年３月31日現在
会社名 事業所名(所在地) セグメントの名称 設備の内容
帳簿価額
従業 員数 (名) 建物
(千円)
器具備品 (千円)
ソフト ウェア (千円)
合計 (千円)
ネ ク ス ト キ ャ デ ィ ッ クス㈱
本社
（東京都港区）
システム受託開発事業
什 器 備 品 ・ ソ フトウェア等
297 6,073 46,193 52,564 38
㈱システムシンク 本社
（東京都港区）
システム受託開発事業 什器備品等 ― 287 ― 287 34
(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 ２．従業員数は、就業人員数であります。
３．当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。 ４．上記の他、建物を賃借しており、年間賃借料は下記のとおりであります。
ネクストキャディックス㈱ 24,300千円
㈱システムシンク 14,106千円
３
【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末現在において、経常的な設備の更新を除き、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
－ 14 －
第４
【提出会社の状況】
１
【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】 ① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 30,480,000
計 30,480,000
② 【発行済株式】
種類
事業年度末現在 発行数(株) (平成27年３月31日)
提出日現在 発行数(株) (平成27年６月30日)
上 場 金 融 商 品 取 引 所 名 又 は 登 録 認 可 金 融 商品取引業協会名
内容
普通株式 9,878,739 10,724,260
東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ (スタンダード)
単 元 株 式 数 は 100 株 で あ り ま す。
計 9,878,739 10,724,260 ― ―
(注) 提出日現在発行数には、平成27年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行 された株式数は、含まれておりません。
－ 15 － (2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権付社債
平成27年２月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権付社債は、次のとおりであり ます。
第１回無担保新株予約権付社債(平成27年３月３日発行) 事業年度末現在
(平成27年３月31日)
提出日の前月末現在 (平成27年５月31日)
新株予約権の数(個) 26 ―
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―
新株予約権の目的となる株式の数(株) 706,489 ―
新株予約権の行使時の払込金額(円) 184 ―
新株予約権の行使期間
平成27年３月４日～ 平成29年３月３日
― 新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 184 資本組入額 92
― 新株予約権の行使の条件
各 本 新 株 予 約 権 の 一 部 行 使 は できないものとする。
―
新株予約権の譲渡に関する事項
本 新 株 予 約 権 付 社 債 は、 本 社 債 と 本 新 株 予 約 権 の う ち 一 方 の み を 譲 渡 す る こ と は で き な い。
ま た、 譲 渡 に つ い て は 当 社 取 締 役 会 の 承 認 を 要 す る も の と する。
―
代用払込みに関する事項
本 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て 出 資 さ れ る 財 産 は、 当 該 新 株 予約権に係る本社債とする。 本 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て 出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 は、 交 付株式数に転換価額184円（た だ し、 調 整 さ れ た 場 合 は、 調 整 後 の 転 換 価 額 （注）１） を 乗じた額とする。
―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項
― ―
新株予約権付社債の残高(千円) 130,000 ―
(注) １．転換価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更 を 生 じ る 場 合 又 は 変 更 を 生 じ る 可 能 性 が あ る 場 合 は、 次 に 定 め る 算 式 （以 下 「転 換 価 額 調 整 式」 と い う。） により転換価額を調整する。
調整後転換価額＝調整前転換価額×
既発行普通株式数 ＋
交付普通株式数×１株当たり払込金額 １株当たり時価
既発行普通株式数＋交付普通株式数
(2) 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時 期については、次に定めるところによる。
①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の 有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合
調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当 を受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。 ②株式分割又は株式無償割当による当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日（基準日を定めない 場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。当社普通株式の無償割当について、当社普通株主に割当 を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③ 本 項 第 (3) 号 ② に 定 め る 時 価 を 下 回 る 対 価 を も っ て 当 社 普 通 株 式 の 交 付 と 引 換 え に 取 得 さ れ る 証 券 （権 利） もしくは取得させることができる証券（権利）、又は行使することにより当社普通株式の交付を受けること ができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合
な お、 新 株 予 約 権 無 償 割 当 て の 場 合 （新 株 予 約 権 付 社 債 を 無 償 で 割 り 当 て る 場 合 を 含 む。以 下 同 じ。） は、 新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。
調整後の転換価額は、発行される新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券又
－ 16 －
は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社の普通 株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権及び 新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当の効力発生日の翌日以降、これを適用する。
ただし、当社普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを 適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発 行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請 求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたもの とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用す る。
④本号③における対価とは、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行に際して払込が なされた額（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資 される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際して新株予約権の所持人に交付される 金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除し た金額をいう。
⑤本号①乃至③の各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引 の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としている時には、 本号①乃至③に係らず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 こ の 場 合 に お い て、 当 該 基 準 日 の 翌 日 か ら 当 該 取 引 の 承 認 が あ っ た 日 ま で （以 下 の 算 式 に お い て 「当 該 期 間」という。）に、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式 を交付するものとする。この場合に１株未満の端数を生じたときにはこれを切り捨て、現金による調整は行 わない。
交付株式数 ＝
（調整前転換価額－調整後転換価額） ×
調整前転換価額により当 該 期 間 内 に 交 付 さ れ た 当社普通株式数
調整後転換価額
(3) ①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。
②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45営業日目に始まる30営業日 （終値のない日数を除く。）の株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の普通取引 の毎日の終値（気配値表示を含む。）の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位 まで算出し、小数第２位を切り捨てる。
③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当を受ける権利を与える場 合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用 する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式 の数を控除した数とする。
④転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまるときは、転換 価額の調整は行わないこととする。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算 出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた 額を使用するものとする。
(4) 本項第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額 の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要 とするとき。
③転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあ たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5) 本項第(1)号乃至第(4)号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに その事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債 の社債権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日 以降すみやかにこれを行う。
－ 17 － ② 新株予約権
平成27年２月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。 事業年度末現在
(平成27年３月31日)
提出日の前月末現在 (平成27年５月31日)
新株予約権の数(個) 40 35
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,112,000 973,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) 198 198
新株予約権の行使期間
平成27年３月４日～ 平成29年３月３日
平成27年３月４日～ 平成29年３月３日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 198 資本組入額 99
発行価格 198 資本組入額 99
新株予約権の行使の条件 (注)２ (注)２
新株予約権の譲渡に関する事項
新 株 予 約 権 の 譲 渡 に つ い て は、 当 社 取 締 役 会 の 承 認 を 要 す る ものとする。
新 株 予 約 権 の 譲 渡 に つ い て は、 当 社 取 締 役 会 の 承 認 を 要 す る ものとする。
代用払込みに関する事項 ― ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項
(注)３ (注)３
(注) １．行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じ る場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をも って行使価額を調整する。
調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数 ＋
交付株式数×１株当たり払込金額 １株当たり時価
既発行株式数＋交付株式数
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めると ころによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する 当社普通株式を処分する場合（但し、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対し て取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された ものを含む。）その他の証券又は権利の取得、転換又は行使による場合を除く。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。以下同じ。）の翌 日以降、また、募集のための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当をする場合
調整後行使価額は、当該株式の分割又は無償割当てのための基準日（無償割当てのための基準日がない場合 には当該割当ての効力発生日とする。）の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若 しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行（無償割当の場合を含む。）する場合又は当社普通株式の 交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利を発行（無償割当の場合を含 む。）する場合
調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利のすべてが当初の取得価額で取得され又は当初の 行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものと し、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の割 当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを準用す る。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合は、 行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する 場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用 する。
(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し小数第２位を切り捨てるものとする。 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45営業日目に始まる30
営業日（終値のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の普 通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小 数第２位を切り捨てるものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合 はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１か月前の日におけ る当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
－ 18 －
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額 の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする とき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要 とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり 使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権の新株予 約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日 その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速や かにこれを行う。
２. 新株予約権の行使の条件
(1) 行使期間は、平成27年３月４日から平成29年３月３日（但し、平成29年３月３日が銀行営業日でない場合に はその前銀行営業日）までの期間とする。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないも のとする。
①当社普通株式に係る株主確定日（株式会社証券保管振替機構「株式等の振替に関する業務規程」に規定す るものをいう。以下同じ。）の３営業日（振替機関の休業日等でない日をいう。以下同じ。）前の日から株 主確定日までの期間
②振替機関が必要であると認めた日
③第３項「組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に定める組織再編行為をするために本新株 予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間（当該期間は１か月を 超えないものとする。）その他必要事項を当該期間の開始日の１か月前までに本新株予約権の新株予約権 者に通知した場合における当該期間
(2) 本新株予約権の一部行使はできない。
３. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当 社 が 吸 収 合 併 消 滅 会 社 と な る 吸 収 合 併、 新 設 合 併 消 滅 会 社 と な る 新 設 合 併、 吸 収 分 割 会 社 と な る 吸 収 分 割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株 式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前におい て残存する本新株予約権に代えて、吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設 立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は、それ ぞれ、以下の条件に基づき本新株予約権の新株予約権者に新たに再編当事会社の新株予約権を交付するもの とする。
(1) 新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。 調整後の１個未満の端数は切り捨てる。
(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 再編当事会社の同種の株式
(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。 (4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げる。
(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合にお ける増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得、組織再編行為の場合の 新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。 (6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。 ４．新株予約権の取得事由
(1) 当社は、本新株予約権の割当日から20営業日を経過した日以降いつでも、株式会社東京証券取引所ジャス ダ ッ ク 市 場 に お け る 当 社 普 通 株 式 の 普 通 取 引 の 終 値 が 10 営 業 日 （終 値 （気 配 値 を 含 む。） の な い 日 を 除 く。）連続して本新株予約権の行使価額の135％(267円)を超過した場合で、かつ、ネクストウェア株式会 社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部が償還又は株式転換されている場合、当社取締役会が 本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権 の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の５営業日前までに行うことにより、取得日 の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残 存 す る 本 新 株 予 約 権 の 全 部 又 は 一 部 を 取 得 す る こ と が で き る。本 新 株 予 約 権 の 一 部 の 取 得 を す る 場 合 に は、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2) 本新株予約権の新株予約権者は、前号の場合であっても、当社による本新株予約権の取得日の前日まで本 新株予約権を行使することができる。
５．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金および資本準備金
－ 19 －
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端 数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を 減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】 該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
発行済株式 総数増減数
(株)
発行済株式 総数残高
(株)
資本金増減額 (千円)
資本金残高 (千円)
資本準備金 増減額 (千円)
資本準備金 残高 (千円) 平成25年４月１日～
平成26年３月31日 (注)１
9,510,930 9,607,000 ― 958,039 ― ― 平成26年４月１日～
平成27年３月31日 (注)２
271,739 9,878,739 25,000 983,039 25,000 25,000 (注) １．平成25年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式数を１株につき100株の割合をもって分割
いたしました。
２．第１回転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
３．平成27年４月１日から平成27年５月31日までの間に、第１回転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権 利行使及び第８回新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が845,521株、資本金が78,886千円及び資 本準備金が78,886千円増加しております。
(6) 【所有者別状況】
平成27年３月31日現在
区分
株式の状況（1単元の株式数100株）
単元未満 株式の状況
(株) 政府及び
地方公共 団体
金融機関
金融商品 取引業者
その他の 法人
外国法人等
個人 その他
計 個人以外 個人
株主数 (人)
― 4 15 24 8 3 2,214 2,268 ―
所有株式数 (単元)
― 6,402 3,259 29,175 500 162 59,286 98,784 339 所有株式数
の割合(％)
― 6.48 3.30 29.53 0.51 0.16 60.02 100.00 ― (注) １．自己株式564,400株は、「個人その他」に5,644単元含まれております。
２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が44単元含まれております。
－ 20 － (7) 【大株主の状況】
平成27年３月31日現在
氏名又は名称 住所
所有株式数 (株)
発行済株式 総数に対する
所有株式数 の割合(％) ピー・シー・エー株式会社 東京都千代田区富士見１－２－21 1,355,000 13.71
豊 田 崇 克 兵庫県神戸市東灘区 1,011,500 10.23
有限会社ティ・エヌ・ヴィ 兵庫県西宮市大井手町１－７ 960,000 9.71 ネクストウェア従業員持株会 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４－３－11 499,500 5.05 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０ 300,200 3.03 ネクストウェア取引先持株会 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４－３－11 271,300 2.74 アセットシステム株式会社 兵庫県西宮市大井手町１－７ 222,400 2.25 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１－２－１ 192,000 1.94
田 英 樹 兵庫県西宮市 181,500 1.83
ネクストウェア役員持株会 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４－３－11 169,900 1.71
計 ― 5,163,300 52.27
(注) 上記のほか当社所有の自己株式564,400株（5.71％）があります。
－ 21 － (8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成27年３月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 普通株式 564,400
― ―
完全議決権株式(その他) 普通株式 9,314,000 93,140 ―
単元未満株式 普通株式 339 ― ―
発行済株式総数 9,878,739 ― ―
総株主の議決権 ― 93,140 ―
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,400株(議決権44個)含まれて おります。
② 【自己株式等】
平成27年３月31日現在 所有者の氏名
又は名称
所有者の住所
自己名義 所有株式数
(株)
他人名義 所有株式数
(株)
所有株式数 の合計
(株)
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％) (自己保有株式)
ネクストウェア株式会社
大阪市中央区北久宝寺町 ４－３－11
564,400 ― 564,400 5.71
計 ― 564,400 ― 564,400 5.71
(9) 【ストックオプション制度の内容】 該当事項はありません。
－ 22 －
２
【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 普通株式
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】 該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分
当事業年度 当期間
株式数(株)
処分価額の総額 (円)
株式数(株)
処分価額の総額 (円) 引き受ける者の募集を行った
取得自己株式
― ― ― ―
消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式
― ― ― ―
その他 ― ― ― ―
保有自己株式数 564,400 ― 564,400 ―
３
【配当政策】
当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけており、将来における安定的な 企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主の皆様への利 益還元を継続的に行なうことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会でありま す。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、配当可能原資が不足していることから、誠に遺憾ながら無配とさせて いただきます。引き続き業績向上に努め、早期復配に向け尽力してまいります。
－ 23 －
４
【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 最高(円) 11,200 15,600 10,100
38,250 ※281
360 最低(円) 6,060 7,500 7,900
9,000 ※125
129 (注) １．最高・最低株価は、平成22年４月１日から平成22年10月11日までは大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）に
おけるものであり、平成22年10月12日から平成25年７月15日までは大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダ ード)におけるものであり、平成25年７月16日以降は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)における ものであります。
２．※印は、株式分割（平成25年10月１日、１株→100株）による権利落後の株価であります。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別 平成26年10月 11月 12月 平成27年１月 ２月 ３月
最高(円) 264 262 222 233 309 286
最低(円) 186 201 190 189 191 204
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
－ 24 －
５
【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数 (株)
代表取締役 社長
営業統轄 豊 田 崇 克 昭和38年10月12日
昭和59年４月 日本エス・イー㈱入社
(注)3 1,011,500 平成２年６月 関 西 日 本 エ ス ・ イ ー ㈱ ( 現 ネ ク ス
トウェア㈱)移籍 平成７年６月 当社取締役就任
平成８年６月 当社常務取締役就任
平成９年６月 当社代表取締役副社長就任
平成10年４月 当社代表取締役社長就任
平成14年９月 ネクストキャディックス㈱代表取
締役就任(現任)
平成18年４月 ㈱システムシンク代表取締役就任
(現任)
平成26年４月 当社代表取締役社長営業統轄就任
(現任)
代表取締役 副社長
管理本部長 田 英 樹 昭和41年３月５日
昭和62年４月 日本デジタルデザイン㈱入社
(注)3 181,500 平成９年７月 当社入社 営業部長
平成11年６月 当社取締役統括本部長就任
平成12年６月 当社常務取締役就任
平成17年６月 当社代表取締役副社長就任
平成27年１月 当社代表取締役副社長管理本部長
就任(現任)
取締役 名古屋統轄 岸 灘 俊 幸 昭和38年１月４日
昭和62年４月 住 金 シ ス テ ム 開 発 ㈱ ( 現 キ ヤ ノ ン ＩＴソリューションズ㈱)入社
(注)3 38,600 平成12年８月 当社入社 ウェアコンサルティン
グ部チーフコンサルタント就任 平成15年４月 当社執行役員アウトソーシング統
括本部長就任
平成17年６月 当社取締役ＳＩ事業本部長就任
平成18年４月 当社取締役技術統轄本部長就任
平成22年４月 当社取締役社長室長就任
平成26年6月 当社常務取締役就任
平成27年４月 当社常務取締役営業統轄名古屋統 轄就任（現任）
取締役 山 口 能 孝 昭和39年４月７日
平成２年10月 太 田 昭 和 監 査 法 人 （現 新 日 本 有 限 責任監査法人）大阪事務所入所
(注)3 8,100 平成12年８月 山口公認会計士事務所開設
平成16年３月 税 理 士 法 人 堂 島 会 計 事 務 所 設 立 (現任)
平成17年６月 当社社外取締役就任
平成18年６月 当社取締役内部監査室長就任
平成19年６月 当社取締役就任(現任)
平成24年２月 ㈱ OSK 日 本 歌 劇 団 代 表 取 締 役 就 任 (現任)
